证券之星消息，9月4日，浦银安盛普旭3个月定开债券最新单位净值为1.0131元，累计净值为1.0661元，较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.28%，近3个月上涨1.05%，近6个月上涨2.28%，近1年上涨4.48%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

浦银安盛普旭3个月定开债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比121.96%，现金占净值比0.38%。

该基金的基金经理为曹治国，曹治国于2023年1月18日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报6.68%。

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